VANGUARD FUNDS PLC USD EMG MKTS GOVT BD UCITS ETF USD DISVANGUARD FUNDS PLC USD EMG MKTS GOVT BD UCITS ETF USD DISVANGUARD FUNDS PLC USD EMG MKTS GOVT BD UCITS ETF USD DIS

VANGUARD FUNDS PLC USD EMG MKTS GOVT BD UCITS ETF USD DIS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪416,96 M‬GBP
Fon akışları (1Y)
‪47,45 M‬GBP
Temettü verimi (belirtilen)
5,86%
NAV'a İskonto/Prim
−0,10%

VANGUARD FUNDS PLC USD EMG MKTS GOVT BD UCITS ETF USD DIS hakkında


İhraççı
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Gider oranı
0,25%
Başlangıç tarihi
6 Ara 2016
Endeks takibi
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov
Yönetim stili
Pasif
ISIN
IE00BZ163L38

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Devlet, yerel olmayan para birimi
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
ABD doları - cinsinden

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Kasım 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Kurumsal
Hisseler0,14%
Finans0,14%
Tahvil, Nakit ve Diğer99,86%
Hükümet63,59%
Kurumsal36,27%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları