VANGUARD FUNDS PLC ESG GBL CORP BD UCITS ETF GBP ACC HGDVV

VANGUARD FUNDS PLC ESG GBL CORP BD UCITS ETF GBP ACC HGD

4,8650GBPG
−0,0130−0,27%
Bugün itibariyle 15:29 GMT
GBP
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪84,84 M‬GBP
Fon akışları (1Y)
‪23,65 M‬GBP
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,01%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪17,44 M‬
Gider oranı
0,15%

VANGUARD FUNDS PLC ESG GBL CORP BD UCITS ETF GBP ACC HGD hakkında


İhraççı
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Başlangıç tarihi
20 May 2021
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index - GBP - Benchmark TR Gross Hedged
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BNDS1T77

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
ESG
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Hisseler0,06%
Finans0,04%
Teknoloji Hizmetleri0,02%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer99,94%
Kurumsal99,77%
Hükümet0,07%
Securitized0,05%
Nakit0,02%
Çeşitli Hizmetler0,02%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2026
0,15%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% 21-OCT-2027
0,15%
C
Citigroup Inc. 1.462% 09-JUN-2027
0,12%
N
NatWest Group Plc 7.472% 10-NOV-2026
0,12%
M
Morgan Stanley 1.593% 04-MAY-2027
0,12%
W
WarnerMedia Holdings, Inc. 3.755% 15-MAR-2027
0,11%
B
Bank of America Corporation 2.687% 22-APR-2032
0,10%
C
CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048
0,10%
B
Bank of America Corporation 2.676% 19-JUN-2041
0,10%
J
JPMorgan Chase & Co. 4.912% 25-JUL-2033
0,09%
İlk 10 ağırlıklı1,16%
4998 toplam varlıklar

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları