Anahtar istatistikler
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Şub 2015
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC413
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,59%
Finans26,88%
Elektronik Teknoloji7,72%
Üretici İmalatı7,27%
Enerji Mineralleri6,33%
Perakende Satış5,81%
Sağlık Teknolojisi4,51%
Dayanıklı Tüketim Malları4,45%
Tüketici Hizmetleri4,14%
Endüstriyel Hizmetler4,13%
Dağıtım Servisleri3,94%
Teknoloji Hizmetleri3,84%
İşlenebilen Endüstriler3,84%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,11%
Taşımacılık2,59%
Enerji-dışı Mineraller2,53%
Ticari Hizmetler2,52%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,48%
İletişim1,89%
Sağlık Hizmetleri1,43%
Çeşitli Hizmetler0,16%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,41%
Nakit0,21%
Çeşitli Hizmetler0,20%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,30%
Avrupa1,62%
Orta Doğu0,06%
Asya0,02%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
USSC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,88% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 7,72% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
USSC sembolünün en büyük pozisyonları SanDisk Corp ve Viatris, Inc. olup, portföyün sırasıyla 1,84%'ini ve 0,69%'sini oluşturmaktadır.
USSC sembolünün yönetim altındaki varlıkları 814,05 M USD'dir. Geçen ay 1,84& yükseldi.
USSC sembolünün fon akışları 155,98 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, USSC sahiplerine temettü ödemiyor.
USSC sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Şub 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
USSC sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
USSC, MSCI USA Small Cap Value Weighted Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
USSC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
USSC sembolünün fiyatı son bir ayda −0,69% düştü, ve yıllık performansı 9,73% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği USSC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,78% arttı, son ayda −0,78% düştü, üç aylık performansta 5,04%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,86% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,78% arttı, son ayda −0,78% düştü, üç aylık performansta 5,04%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,86% artmıştır.
USSC primli işlem görmektedir (0,23%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.