INVESCO MARKETS PLC S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD ACCINVESCO MARKETS PLC S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD ACCINVESCO MARKETS PLC S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD ACC

INVESCO MARKETS PLC S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD ACC

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪155,99 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪81,92 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,54 M‬
Gider oranı
0,14%

INVESCO MARKETS PLC S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD ACC hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Başlangıç tarihi
28 Oca 2019
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
S&P Small Cap 600
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BH3YZ803

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Küçük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


22 Nisan 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,70%
Finans28,08%
Üretici İmalatı9,19%
Sağlık Teknolojisi8,76%
Elektronik Teknoloji7,99%
Teknoloji Hizmetleri7,45%
İşlenebilen Endüstriler5,04%
Tüketici Hizmetleri4,67%
Perakende Satış4,00%
Dayanıklı Tüketim Malları3,96%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,35%
Endüstriyel Hizmetler3,12%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,68%
Ticari Hizmetler2,43%
Enerji Mineralleri2,38%
Taşımacılık2,07%
Sağlık Hizmetleri1,49%
Dağıtım Servisleri1,30%
İletişim0,84%
Enerji-dışı Mineraller0,80%
Çeşitli Hizmetler0,08%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,30%
Çeşitli Hizmetler0,30%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
99%0.5%0.1%
Kuzey Amerika99,40%
Avrupa0,54%
Orta Doğu0,06%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


USML bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,08% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,19% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
USML sembolünün en büyük pozisyonları Mr. Cooper Group, Inc. ve Brinker International, Inc. olup, portföyün sırasıyla 0,61%'ini ve 0,59%'sini oluşturmaktadır.
USML sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪155,99 M‬ USD'dir. Geçen ay 3,55& yükseldi.
USML sembolünün fon akışları ‪60,36 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, USML sahiplerine temettü ödemiyor.
USML sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Oca 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
USML sembolünün gider oranı 0,14%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,14%'ini ödemeniz gerekir.
USML, S&P Small Cap 600 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
USML bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
USML sembolünün fiyatı son bir ayda 5,10% arttı, ve yıllık performansı 0,39% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği USML fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,18% arttı, üç aylık performansta −1,06%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,83% artmıştır.
USML primli işlem görmektedir (0,31%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.