Anahtar istatistikler
INVESCO MARKETS PLC S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD ACC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Oca 2019
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BH3YZ803
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,70%
Finans28,08%
Üretici İmalatı9,19%
Sağlık Teknolojisi8,76%
Elektronik Teknoloji7,99%
Teknoloji Hizmetleri7,45%
İşlenebilen Endüstriler5,04%
Tüketici Hizmetleri4,67%
Perakende Satış4,00%
Dayanıklı Tüketim Malları3,96%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,35%
Endüstriyel Hizmetler3,12%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,68%
Ticari Hizmetler2,43%
Enerji Mineralleri2,38%
Taşımacılık2,07%
Sağlık Hizmetleri1,49%
Dağıtım Servisleri1,30%
İletişim0,84%
Enerji-dışı Mineraller0,80%
Çeşitli Hizmetler0,08%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,30%
Çeşitli Hizmetler0,30%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika99,40%
Avrupa0,54%
Orta Doğu0,06%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
USML bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,08% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,19% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
USML sembolünün en büyük pozisyonları Mr. Cooper Group, Inc. ve Brinker International, Inc. olup, portföyün sırasıyla 0,61%'ini ve 0,59%'sini oluşturmaktadır.
USML sembolünün yönetim altındaki varlıkları 155,99 M USD'dir. Geçen ay 3,55& yükseldi.
USML sembolünün fon akışları 60,36 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, USML sahiplerine temettü ödemiyor.
USML sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Oca 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
USML sembolünün gider oranı 0,14%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,14%'ini ödemeniz gerekir.
USML, S&P Small Cap 600 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
USML bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
USML sembolünün fiyatı son bir ayda 5,10% arttı, ve yıllık performansı 0,39% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği USML fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,18% arttı, üç aylık performansta −1,06%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,83% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,18% arttı, üç aylık performansta −1,06%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,83% artmıştır.
USML primli işlem görmektedir (0,31%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.