L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USDL&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USDL&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD

L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪85,79 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−43,77 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
4,35%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪9,92 M‬
Gider oranı
0,09%

L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD hakkında


Marka
L&G
Başlangıç tarihi
21 Oca 2021
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPRD67

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
ESG
Coğrafya
Gelişmiş piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,79%
Nakit0,12%
Çeşitli Hizmetler0,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
2%79%13%3%
Kuzey Amerika79,86%
Avrupa13,90%
Asya3,87%
Okyanusya2,37%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


USDC sembolünün en büyük pozisyonları Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5.716% 14-SEP-2028 ve Western Alliance Bancorporation 3.0% 15-JUN-2031 olup, portföyün sırasıyla 0,47%'ini ve 0,37%'sini oluşturmaktadır.
USDC sembolünün son temettüleri 0,20 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,18 USD ödedi, bu da 6,10%'lik bir artış göstermektedir.
USDC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪85,79 M‬ USD'dir. Geçen ay 7,24% düştü.
USDC sembolünün fon akışları ‪−32,30 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, USDC sahiplerine 4,35% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Oca 2025) 0,20 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
USDC sembolünün hisseleri Legal & General Group Plc tarafından L&G markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Oca 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
USDC sembolünün gider oranı 0,09%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,09%'ini ödemeniz gerekir.
USDC, J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
USDC tahvillere yatırım yapar.
USDC sembolünün fiyatı son bir ayda 0,96% arttı, ve yıllık performansı 0,69% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği USDC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,80% arttı, üç aylık performansta 0,44%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,47% artmıştır.
USDC primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.