Anahtar istatistikler
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Haz 2011
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B459R192
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Securitized
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet49,44%
Securitized25,73%
Kurumsal23,86%
Nakit0,68%
Belediye0,30%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika94,20%
Avrupa3,04%
Asya1,86%
Latin Amerika0,45%
Okyanusya0,31%
Orta Doğu0,08%
Afrika0,07%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
USAG tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 49,44% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 25,73% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
USAG sembolünün son temettüleri 2,00 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,96 USD ödedi, bu da 1,56%'lik bir artış göstermektedir.
USAG sembolünün yönetim altındaki varlıkları 161,71 M USD'dir. Geçen ay 0,56& yükseldi.
USAG sembolünün fon akışları 14,39 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, USAG sahiplerine 4,13% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Ağu 2025) 2,00 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
USAG sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Haz 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
USAG sembolünün gider oranı 0,17%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,17%'ini ödemeniz gerekir.
USAG, Bloomberg US Aggregate endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
USAG tahvillere yatırım yapar.
USAG sembolünün fiyatı son bir ayda −8,74% düştü, ve yıllık performansı −0,20% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği USAG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 2,51%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,92% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 2,51%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,92% artmıştır.
USAG primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.