MACQUARIE GROUP LIMITED 2.495% SNR NTS 23/06/2031MACQUARIE GROUP LIMITED 2.495% SNR NTS 23/06/2031MACQUARIE GROUP LIMITED 2.495% SNR NTS 23/06/2031

MACQUARIE GROUP LIMITED 2.495% SNR NTS 23/06/2031

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
Kayıtlı Hisse Senetleri
Gider oranı
0,10%

MACQUARIE GROUP LIMITED 2.495% SNR NTS 23/06/2031 hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Başlangıç tarihi
10 Mar 2015
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg Barclays September 2018 Maturity US Corporate Index - USD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
ISIN
XS2357234769

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Tek ödemeli kredinin ödeme vadesi
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Vade Tarihi

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


1 Ekim 2018 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Nakit100,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


UI18 sembolünün son temettüleri 0,02 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,02 USD ödedi, bu da 19,40%'lik bir artış göstermektedir.
UI18 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Mar 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
UI18 sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
UI18, Bloomberg Barclays September 2018 Maturity US Corporate Index - USD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
UI18 nakde yatırım yapar.