Anahtar istatistikler
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Haz 2015
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Ossiam SA
ISIN
LU1079841513
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler94,07%
Teknoloji Hizmetleri22,48%
Elektronik Teknoloji19,57%
Finans15,60%
Perakende Satış8,62%
Dayanıklı Tüketim Malları7,22%
Sağlık Teknolojisi4,53%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,96%
Üretici İmalatı3,37%
Ticari Hizmetler1,80%
Tüketici Hizmetleri1,71%
İşlenebilen Endüstriler1,47%
Taşımacılık1,43%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,08%
İletişim0,47%
Enerji-dışı Mineraller0,38%
Enerji Mineralleri0,32%
Dağıtım Servisleri0,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer5,93%
Nakit5,79%
Çeşitli Hizmetler0,14%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,23%
Avrupa2,07%
Latin Amerika1,25%
Asya0,45%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
UCAP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,48% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 19,57% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
UCAP sembolünün en büyük pozisyonları Berkshire Hathaway Inc. Class B ve Tesla, Inc. olup, portföyün sırasıyla 7,64%'ini ve 7,14%'sini oluşturmaktadır.
UCAP sembolünün yönetim altındaki varlıkları 2,56 B USD'dir. Geçen ay 0,29& yükseldi.
UCAP sembolünün fon akışları −354,34 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, UCAP sahiplerine temettü ödemiyor.
UCAP sembolünün hisseleri BPCE SA tarafından Ossiam markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Haz 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
UCAP sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
UCAP, Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
UCAP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
UCAP sembolünün fiyatı son bir ayda 1,59% arttı, ve yıllık performansı 11,19% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği UCAP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,74% arttı, üç aylık performansta 10,43%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,13% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,74% arttı, üç aylık performansta 10,43%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,13% artmıştır.
UCAP primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.