UBS (Lux) Fund Solutions - UBS FTSE 100 UCITS ETF -GBP dis- Distribution
İşlem yok
Anahtar istatistikler
UBS (Lux) Fund Solutions - UBS FTSE 100 UCITS ETF -GBP dis- Distribution hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
31 Eki 2001
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
Tanımlayıcılar
2
ISIN LU0136242590
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler98,38%
Finans24,22%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri13,96%
Sağlık Teknolojisi13,55%
Enerji Mineralleri9,32%
Elektronik Teknoloji7,32%
Enerji-dışı Mineraller5,33%
Ticari Hizmetler5,25%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,97%
Tüketici Hizmetleri2,70%
Dağıtım Servisleri2,68%
Perakende Satış1,93%
Üretici İmalatı1,43%
İletişim1,34%
Çeşitli Hizmetler1,28%
Teknoloji Hizmetleri1,16%
Dayanıklı Tüketim Malları0,96%
Taşımacılık0,70%
İşlenebilen Endüstriler0,30%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,62%
Ortak fon1,48%
Nakit0,13%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa98,29%
Asya1,24%
Kuzey Amerika0,47%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
UB03 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,22% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,96% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
UB03 sembolünün en büyük pozisyonları HSBC Holdings Plc ve AstraZeneca PLC olup, portföyün sırasıyla 8,95%'ini ve 8,41%'sini oluşturmaktadır.
UB03 sembolünün son temettüleri 1,03 GBX tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,57 GBX ödedi, bu da 53,03%'lik bir düşüş göstermektedir.
UB03 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 81,16 M GBX'dir. Geçen ay 3,13& yükseldi.
UB03 sembolünün fon akışları −163,07 M GBX tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, UB03 sahiplerine 2,70% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Tem 2025) 1,57 GBX tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
UB03 sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Eki 2001 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
UB03 sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
UB03, FTSE 100 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
UB03 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
UB03 sembolünün fiyatı son bir ayda 3,11% arttı, ve yıllık performansı 19,96% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği UB03 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,56% arttı, üç aylık performansta 7,68%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 25,31% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,56% arttı, üç aylık performansta 7,68%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 25,31% artmıştır.
UB03 primli işlem görmektedir (0,20%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.