UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV ETF MSCI JAPAN UCITS A JPY DIS(GBP)UU

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV ETF MSCI JAPAN UCITS A JPY DIS(GBP)

4.373GBXG
−31−0,69%
Bugün itibariyle 09:12 GMT
GBX
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪560,20 M‬GBP
Fon akışları (1Y)
‪−2,70 B‬GBP
Temettü verimi (belirtilen)
1,80%
NAV'a İskonto/Prim
−0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪66,00 K‬
Gider oranı
0,12%

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV ETF MSCI JAPAN UCITS A JPY DIS(GBP) hakkında


İhraççı
UBS Group AG
Marka
UBS
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Eki 2001
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
MSCI Japan
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0136240974

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Japonya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


18 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Üretici İmalatı
Elektronik Teknoloji
Dayanıklı Tüketim Malları
Hisseler99,77%
Finans18,24%
Üretici İmalatı13,28%
Elektronik Teknoloji12,84%
Dayanıklı Tüketim Malları12,53%
Sağlık Teknolojisi7,97%
Teknoloji Hizmetleri6,64%
İletişim4,68%
İşlenebilen Endüstriler4,32%
Perakende Satış4,14%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,91%
Dağıtım Servisleri3,39%
Taşımacılık2,28%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,12%
Enerji-dışı Mineraller1,11%
Tüketici Hizmetleri0,92%
Enerji Mineralleri0,83%
Ticari Hizmetler0,82%
Endüstriyel Hizmetler0,75%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,23%
Nakit0,23%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
7
Toyota Motor Corp.7203
4,90%
6
Sony Group Corporation6758
4,02%
8
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.8306
3,82%
6
Hitachi,Ltd.6501
3,43%
8
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.8316
2,49%
6
Recruit Holdings Co., Ltd.6098
2,42%
6
Keyence Corporation6861
2,15%
7
Nintendo Co., Ltd.7974
2,02%
8
Tokyo Electron Ltd.8035
1,92%
8
Mizuho Financial Group, Inc.8411
1,81%
İlk 10 ağırlıklı28,97%
193 toplam varlıklar

Temettüler


Şub '22
Ağu '22
Şub '23
Ağu '23
Şub '24
Ağu '24
Şub '25
‪0,00‬
‪0,11‬
‪0,22‬
‪0,33‬
‪0,44‬
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
6 Şub 2025
7 Şub 2025
12 Şub 2025
0,385
Son
7 Ağu 2024
8 Ağu 2024
13 Ağu 2024
0,413
Ara
1 Şub 2024
2 Şub 2024
7 Şub 2024
0,330
Son
8 Ağu 2023
7 Ağu 2023
11 Ağu 2023
0,367
Ara

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları