MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATEDMULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATEDMULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED

MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪176,35 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪69,93 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,8%

MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Gider oranı
0,07%
Başlangıç tarihi
26 Tem 2021
Endeks takibi
Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Index - Benchmark TR Net
Yönetim stili
Pasif
ISIN
LU1407890547

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Eylül 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet100,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları