Anahtar istatistikler
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Accum USD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Ağu 2023
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF2GFJ42
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet100,28%
Nakit−0,28%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TRAG sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.25% 15-MAY-2035 ve United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 olup, portföyün sırasıyla 0,94%'ini ve 0,92%'sini oluşturmaktadır.
TRAG sembolünün yönetim altındaki varlıkları 63,74 M GBX'dir. Geçen ay 4,08& yükseldi.
TRAG sembolünün fon akışları 5,07 B GBX tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, TRAG sahiplerine temettü ödemiyor.
TRAG sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Ağu 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TRAG sembolünün gider oranı 0,06%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,06%'ini ödemeniz gerekir.
TRAG, Bloomberg Global US Treasury endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TRAG tahvillere yatırım yapar.
TRAG sembolünün fiyatı son bir ayda 1,04% arttı, ve yıllık performansı 1,96% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TRAG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,92% arttı, üç aylık performansta 3,96%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,14% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,92% arttı, üç aylık performansta 3,96%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,14% artmıştır.
TRAG primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.