ISHARES II PLC ISHARES II USD TIPS 0 5 UCITS ETFII

ISHARES II PLC ISHARES II USD TIPS 0 5 UCITS ETF

396,25GBXG
−1,75−0,45%
Kapanışta 14 Şub 16:35 GMT
GBX
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪387,70 M‬GBP
Fon akışları (1Y)
‪3,94 B‬GBP
Temettü verimi (belirtilen)
6,88%
NAV'a İskonto/Prim
−0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪77,75 M‬
Gider oranı
0,10%

ISHARES II PLC ISHARES II USD TIPS 0 5 UCITS ETF hakkında


İhraççı
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Nis 2017
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond 0-5 Years Index - USD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDQYWQ65

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Devlet, enflasyona bağlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,29%
Nakit0,69%
Ortak fon0,02%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
G
Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2029
5,71%
G
Government of the United States of America 1.25% 15-APR-2028
5,55%
G
Government of the United States of America 2.125% 15-APR-2029
5,23%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-APR-2027
5,17%
G
Government of the United States of America 2.375% 15-OCT-2028
5,10%
U
United States Treasury Notes 0.375% 15-JUL-2025
5,04%
G
Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2027
4,84%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-OCT-2026
4,61%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-OCT-2025
4,56%
U
United States Treasury Notes 0.625% 15-JAN-2026
4,27%
İlk 10 ağırlıklı50,08%
28 toplam varlıklar

Temettüler


May '21
May '22
Kas '22
May '23
Kas '23
May '24
Kas '24
‪0,00‬
‪0,04‬
‪0,09‬
‪0,14‬
‪0,18‬
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
14 Kas 2024
15 Kas 2024
27 Kas 2024
0,128
Son
16 May 2024
17 May 2024
30 May 2024
0,144
Ara
16 Kas 2023
17 Kas 2023
29 Kas 2023
0,165
Son
19 May 2023
22 May 2023
30 May 2023
0,043
Ara
17 Kas 2022
18 Kas 2022
30 Kas 2022
0,013
Son

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları