Ara
Ürünler
Topluluk
Piyasalar
Haberler
Aracı kurum
Daha Fazla
TR
Şimdi başlat
Piyasalar
/
/
Analiz
I
I
ISHARES II PLC ISHARES II USD TIPS 0 5 UCITS ETF
TP05
London Stock Exchange
TP05
London Stock Exchange
TP05
London Stock Exchange
TP05
London Stock Exchange
Piyasa kapalı
Piyasa kapalı
396,25
GBX
G
−1,75
−0,45%
Kapanışta 14 Şub 16:35 GMT
GBX
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Tartışmalar
Teknikler
Mevsimlik
Anahtar istatistikler
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
387,70 M
GBP
Fon akışları (1Y)
3,94 B
GBP
Temettü verimi (belirtilen)
6,88%
NAV'a İskonto/Prim
−0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
77,75 M
Gider oranı
0,10%
ISHARES II PLC ISHARES II USD TIPS 0 5 UCITS ETF hakkında
İhraççı
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Ana Sayfa
ishares.com
Başlangıç tarihi
20 Nis 2017
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond 0-5 Years Index - USD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDQYWQ65
Sınıflandırma
Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Devlet, enflasyona bağlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri
Döndürür
1 ay
3 ay
Güncel yıl
1 yıl
3 yıl
5 yıl
Fiyat performansı
—
—
—
—
—
—
NAV toplam getirisi
—
—
—
—
—
—
Fonda ne var
13 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer
100,00%
Hükümet
99,29%
Nakit
0,69%
Ortak fon
0,02%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
G
Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2029
5,71%
G
Government of the United States of America 1.25% 15-APR-2028
5,55%
G
Government of the United States of America 2.125% 15-APR-2029
5,23%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-APR-2027
5,17%
G
Government of the United States of America 2.375% 15-OCT-2028
5,10%
U
United States Treasury Notes 0.375% 15-JUL-2025
5,04%
G
Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2027
4,84%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-OCT-2026
4,61%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-OCT-2025
4,56%
U
United States Treasury Notes 0.625% 15-JAN-2026
4,27%
İlk 10 ağırlıklı
50,08%
28 toplam varlıklar
Temettüler
May '21
May '22
Kas '22
May '23
Kas '23
May '24
Kas '24
0,00
0,04
0,09
0,14
0,18
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
14 Kas 2024
15 Kas 2024
27 Kas 2024
0,128
Son
16 May 2024
17 May 2024
30 May 2024
0,144
Ara
16 Kas 2023
17 Kas 2023
29 Kas 2023
0,165
Son
19 May 2023
22 May 2023
30 May 2023
0,043
Ara
17 Kas 2022
18 Kas 2022
30 Kas 2022
0,013
Son
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
1A
1A
3A
3A
1Y
1Y
Fon Akışları
1A
1A
3A
3A
6A
6A
Bu sene
Bu sene
1Y
1Y