MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI US TIPS GOV INFLN LNKD BD UCITSMM

MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI US TIPS GOV INFLN LNKD BD UCITS

106,60GBPG
+0,44+0,42%
Bugün itibariyle 09:01 GMT
GBP
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪460,14 M‬GBP
Fon akışları (1Y)
‪−260,73 M‬GBP
Temettü verimi (belirtilen)
0,89%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,35 M‬
Gider oranı
0,12%

MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI US TIPS GOV INFLN LNKD BD UCITS hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Başlangıç tarihi
3 Şub 2017
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Bloomberg US Govt Inflation-Linked
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1452600601

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Devlet, enflasyona bağlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


21 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet100,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
G
Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034
3,28%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-JAN-2032
3,11%
G
Government of the United States of America 1.75% 15-JAN-2034
3,10%
G
Government of the United States of America 1.125% 15-JAN-2033
3,00%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-JUL-2031
3,00%
U
United States Treasury Notes 0.375% 15-JAN-2027
2,98%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-JUL-2030
2,93%
G
Government of the United States of America 0.625% 15-JUL-2032
2,92%
U
United States Treasury Notes 0.5% 15-JAN-2028
2,91%
U
United States Treasury Notes 0.125% 15-JUL-2026
2,89%
İlk 10 ağırlıklı30,12%
47 toplam varlıklar

Temettüler


Tem '18
Tem '19
Tem '20
Tem '21
Tem '22
Ara '23
Ara '24
‪0,00‬
‪0,25‬
‪0,50‬
‪0,75‬
‪1,00‬
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
10 Ara 2024
9 Ara 2024
13 Ara 2024
0,940
Yıllık
12 Ara 2023
11 Ara 2023
15 Ara 2023
0,730
Yıllık

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları