Şimdi başlat
ISHARES II PLC US AGG BOND UCITS ETF USD DISTISHARES II PLC US AGG BOND UCITS ETF USD DISTISHARES II PLC US AGG BOND UCITS ETF USD DIST

ISHARES II PLC US AGG BOND UCITS ETF USD DIST

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪815,63 M‬ GBP
Fon akışları (1Y)
‪80,69 M‬ GBP
Temettü verimi (belirtilen)
3,60%
NAV'a İskonto/Prim
−0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪8,80 M‬
Gider oranı
0,25%

ISHARES II PLC US AGG BOND UCITS ETF USD DIST hakkında


İhraççı
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Ana Sayfa
ishares.com
Başlangıç tarihi
13 Eyl 2011
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg US Aggregate
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B44CGS96

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


11 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Securitized
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet46,76%
Securitized23,57%
Kurumsal23,11%
Ortak fon6,04%
Belediye0,40%
Kurum0,17%
Çeşitli Hizmetler0,03%
Yapılandırılmış0,00%
Nakit−0,08%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları