LEVERAGE SHARES PLC 0% NTS 27/08/2074 USD1LL

LEVERAGE SHARES PLC 0% NTS 27/08/2074 USD1

8,6850USDG
−0,1150−1,32%
Bugün itibariyle 15:34 GMT
USD
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪3,06 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪3,04 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪346,50 K‬
Gider oranı
0,73%

LEVERAGE SHARES PLC 0% NTS 27/08/2074 USD1 hakkında


İhraççı
Leverage Shares LLC
Marka
Leverage Shares
Başlangıç tarihi
28 Ağu 2024
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Birincil danışman
Leverage Shares Management Co. Ltd.
ISIN
XS2875106242

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


20 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Nakit100,37%
Rights & Warrants−0,37%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
U
U.S. Dollar
100,37%
O
OPTIONS
−0,37%
İlk 10 ağırlıklı100,00%
2 toplam varlıklar

Temettüler


Kas '24
Ara '24
Şub '25
‪0,00‬
‪0,12‬
‪0,24‬
‪0,36‬
‪0,48‬
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
3 Şub 2025
4 Şub 2025
12 Şub 2025
0,442
Aylık
2 Ara 2024
3 Ara 2024
11 Ara 2024
0,190
Aylık
1 Kas 2024
4 Kas 2024
12 Kas 2024
0,260
Aylık

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları