Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF AccumUSDInvesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF AccumUSDInvesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF AccumUSD

Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF AccumUSD

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪918,76 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪809,77 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪165,02 M‬
Gider oranı
0,28%

Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF AccumUSD hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Oca 2025
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
S&P 500 Equal Weighted
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE0000TZZ2B2

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Eşit
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Eşit
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


29 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler100,00%
Finans19,46%
Teknoloji Hizmetleri9,85%
Elektronik Teknoloji9,84%
Sağlık Teknolojisi8,46%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,45%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,33%
Üretici İmalatı6,11%
Tüketici Hizmetleri5,39%
Perakende Satış4,58%
İşlenebilen Endüstriler4,08%
Ticari Hizmetler3,08%
Taşımacılık2,81%
Enerji Mineralleri2,63%
Sağlık Hizmetleri2,40%
Endüstriyel Hizmetler2,35%
Dayanıklı Tüketim Malları2,14%
Dağıtım Servisleri1,80%
Enerji-dışı Mineraller1,43%
İletişim0,61%
Çeşitli Hizmetler0,20%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
96%3%
Kuzey Amerika96,21%
Avrupa3,79%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SPWS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,46% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,85% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SPWS sembolünün en büyük pozisyonları Carnival Corporation ve Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. olup, portföyün sırasıyla 0,23%'ini ve 0,23%'sini oluşturmaktadır.
SPWS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪918,76 M‬ USD'dir. Geçen ay 18,64& yükseldi.
SPWS sembolünün fon akışları ‪594,68 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, SPWS sahiplerine temettü ödemiyor.
SPWS sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Oca 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SPWS sembolünün gider oranı 0,28%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,28%'ini ödemeniz gerekir.
SPWS, S&P 500 Equal Weighted endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPWS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SPWS sembolünün fiyatı son bir ayda 2,48% arttı, ve yıllık performansı 14,39% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SPWS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,57% arttı, üç aylık performansta 6,22%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,81% artmıştır.
SPWS primli işlem görmektedir (0,57%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.