Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF AccumUSDInvesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF AccumUSDInvesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF AccumUSD

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF AccumUSD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪624,98 M‬GBP
Fon akışları (1Y)
‪48,37 B‬GBP
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪9,98 M‬
Gider oranı
0,20%

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF AccumUSD hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Başlangıç tarihi
6 Nis 2021
Endeks takibi
S&P 500 Equal Weighted
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BNGJJT35

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Eşit
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Eşit
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,96%
Finans19,27%
Elektronik Teknoloji10,37%
Teknoloji Hizmetleri10,28%
Sağlık Teknolojisi8,29%
Üretici İmalatı6,41%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,38%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,32%
Tüketici Hizmetleri5,59%
Perakende Satış4,83%
İşlenebilen Endüstriler4,24%
Enerji Mineralleri3,01%
Taşımacılık2,90%
Dayanıklı Tüketim Malları2,45%
Ticari Hizmetler2,09%
Endüstriyel Hizmetler1,97%
Sağlık Hizmetleri1,79%
Dağıtım Servisleri1,77%
Enerji-dışı Mineraller1,27%
İletişim0,56%
Çeşitli Hizmetler0,18%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,04%
Nakit0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
96%3%
Kuzey Amerika96,21%
Avrupa3,79%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SPEX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,27% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,37% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SPEX sembolünün en büyük pozisyonları Coinbase Global, Inc. Class A ve Estee Lauder Companies Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 0,30%'ini ve 0,25%'sini oluşturmaktadır.
SPEX sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪624,98 M‬ GBX'dir. Geçen ay 23,57% düştü.
SPEX sembolünün fon akışları ‪48,37 B‬ GBX tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, SPEX sahiplerine temettü ödemiyor.
SPEX sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Nis 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SPEX sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
SPEX, S&P 500 Equal Weighted endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPEX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SPEX sembolünün fiyatı son bir ayda 3,22% arttı, ve yıllık performansı 6,11% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SPEX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,43% arttı, üç aylık performansta 10,02%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,14% artmıştır.
SPEX primli işlem görmektedir (0,49%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.