Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD CapitalisationAmundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD CapitalisationAmundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD Capitalisation

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD Capitalisation

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,94 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪1,34 B‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,50 M‬
Gider oranı
0,10%

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD Capitalisation hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Başlangıç tarihi
30 Haz 2015
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
SOFR Compounded Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Amundi Luxembourg SA
Tanımlayıcılar
2
ISIN LU1248511575

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Ultra kısa dönem
Strateji
Aktif
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Tek varlık
Seçim Kriterleri
Tek varlık

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


27 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,93%
Elektronik Teknoloji25,43%
Teknoloji Hizmetleri22,64%
Perakende Satış8,81%
Finans8,65%
Sağlık Teknolojisi8,24%
Tüketici Hizmetleri4,68%
Üretici İmalatı4,58%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,97%
Dayanıklı Tüketim Malları3,25%
Sağlık Hizmetleri2,24%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,48%
Ticari Hizmetler1,19%
Taşımacılık1,12%
Enerji Mineralleri0,94%
Enerji-dışı Mineraller0,78%
İletişim0,66%
Endüstriyel Hizmetler0,56%
İşlenebilen Endüstriler0,54%
Dağıtım Servisleri0,15%
Çeşitli Hizmetler0,03%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,07%
Çeşitli Hizmetler0,07%
Ortak fon0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
95%4%0%
Kuzey Amerika95,98%
Avrupa4,00%
Orta Doğu0,02%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SMTC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,43% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 22,64% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SMTC sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 4,61%'ini ve 4,43%'sini oluşturmaktadır.
SMTC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,94 B‬ USD'dir. Geçen ay 112,26& yükseldi.
SMTC sembolünün fon akışları ‪984,21 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, SMTC sahiplerine temettü ödemiyor.
SMTC sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Haz 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SMTC sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
SMTC, SOFR Compounded Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SMTC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SMTC sembolünün fiyatı son bir ayda 0,44% arttı, ve yıllık performansı 4,67% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SMTC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,36% arttı, üç aylık performansta 1,08%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,75% artmıştır.
SMTC primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.