L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFL&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFL&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪139,47 M‬GBP
Fon akışları (1Y)
‪8,15 B‬GBP
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,33 M‬
Gider oranı
0,30%

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF hakkında


Marka
L&G
Başlangıç tarihi
25 Kas 2008
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00B3CNHJ55

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Küçük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler98,63%
Finans24,15%
Sağlık Teknolojisi11,12%
Teknoloji Hizmetleri9,23%
Elektronik Teknoloji8,04%
Üretici İmalatı7,26%
Sağlık Hizmetleri4,41%
Endüstriyel Hizmetler4,20%
Ticari Hizmetler3,72%
Tüketici Hizmetleri3,64%
Perakende Satış3,46%
İşlenebilen Endüstriler3,37%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,09%
Dayanıklı Tüketim Malları2,62%
Enerji-dışı Mineraller2,22%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,92%
Taşımacılık1,82%
Enerji Mineralleri1,79%
Dağıtım Servisleri1,33%
İletişim0,66%
0,31%
Çeşitli Hizmetler0,30%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,37%
Ortak fon0,64%
Temporary0,34%
Nakit0,20%
Kurumsal0,13%
Rights & Warrants0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.2%97%2%0.4%0.3%
Kuzey Amerika97,03%
Avrupa2,10%
Orta Doğu0,43%
Asya0,27%
Latin Amerika0,18%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


RTWP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,15% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,12% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RTWP sembolünün en büyük pozisyonları Hims & Hers Health, Inc. Class A ve Corcept Therapeutics Incorporated. olup, portföyün sırasıyla 1,75%'ini ve 0,83%'sini oluşturmaktadır.
RTWP sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪139,47 M‬ GBX'dir. Geçen ay 0,54& yükseldi.
RTWP sembolünün fon akışları ‪8,15 B‬ GBX tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, RTWP sahiplerine temettü ödemiyor.
RTWP sembolünün hisseleri Legal & General Group Plc tarafından L&G markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Kas 2008 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
RTWP sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
RTWP, Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RTWP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RTWP sembolünün fiyatı son bir ayda −0,84% düştü, ve yıllık performansı 1,04% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RTWP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,53% arttı, üç aylık performansta 4,03%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,41% artmıştır.
RTWP primli işlem görmektedir (0,87%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.