Anahtar istatistikler
Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF AccumUSD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Oca 2025
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0000TZZ2B2
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,99%
Finans18,86%
Teknoloji Hizmetleri10,81%
Elektronik Teknoloji9,47%
Sağlık Teknolojisi8,01%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,73%
Üretici İmalatı6,51%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,50%
Tüketici Hizmetleri5,65%
Perakende Satış5,03%
İşlenebilen Endüstriler4,08%
Taşımacılık2,84%
Enerji Mineralleri2,84%
Sağlık Hizmetleri2,45%
Dayanıklı Tüketim Malları2,37%
Ticari Hizmetler2,11%
Dağıtım Servisleri1,86%
Endüstriyel Hizmetler1,78%
Enerji-dışı Mineraller1,28%
İletişim0,61%
Çeşitli Hizmetler0,20%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,01%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,28%
Avrupa3,72%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
RSPB bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,86% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,81% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RSPB sembolünün en büyük pozisyonları Palantir Technologies Inc. Class A ve Dollar Tree, Inc. olup, portföyün sırasıyla 0,28%'ini ve 0,26%'sini oluşturmaktadır.
RSPB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 302,84 M GBX'dir. Geçen ay 93,88& yükseldi.
RSPB sembolünün fon akışları 30,23 B GBX tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, RSPB sahiplerine temettü ödemiyor.
RSPB sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Oca 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
RSPB sembolünün gider oranı 0,28%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,28%'ini ödemeniz gerekir.
RSPB, S&P 500 Equal Weighted endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RSPB bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RSPB primli işlem görmektedir (0,60%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.