INVESCO MARKETS II PLC INVESCO USD IG CB ESG CLMT TRNS UCT ETFINVESCO MARKETS II PLC INVESCO USD IG CB ESG CLMT TRNS UCT ETFINVESCO MARKETS II PLC INVESCO USD IG CB ESG CLMT TRNS UCT ETF

INVESCO MARKETS II PLC INVESCO USD IG CB ESG CLMT TRNS UCT ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪6,88 M‬GBP
Fon akışları (1Y)
‪−96,07 M‬GBP
Temettü verimi (belirtilen)
4,75%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪207,30 K‬
Gider oranı
0,12%

INVESCO MARKETS II PLC INVESCO USD IG CB ESG CLMT TRNS UCT ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Kas 2019
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BJ06C481

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,83%
Nakit0,17%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.4%84%12%3%
Kuzey Amerika84,27%
Avrupa12,11%
Asya3,23%
Okyanusya0,39%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PUIP sembolünün en büyük pozisyonları HSBC Holdings Plc 4.041% 13-MAR-2028 ve Viacom Inc. 5.85% 01-SEP-2043 olup, portföyün sırasıyla 0,41%'ini ve 0,36%'sini oluşturmaktadır.
PUIP sembolünün son temettüleri 0,40 GBX tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,42 GBX ödedi, bu da 5,20%'lik bir düşüş göstermektedir.
PUIP sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪6,88 M‬ GBX'dir. Geçen ay 1,30& yükseldi.
PUIP sembolünün fon akışları ‪−96,07 M‬ GBX tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PUIP sahiplerine 4,75% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Mar 2025) 0,40 GBX tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PUIP sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Kas 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PUIP sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
PUIP, Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PUIP tahvillere yatırım yapar.
PUIP sembolünün fiyatı son bir ayda 0,40% arttı, ve yıllık performansı −0,57% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği PUIP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,22%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,85% artmıştır.
PUIP primli işlem görmektedir (0,25%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.