Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accum Shs USD
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accum Shs USD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 Eki 2024
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
HANetf Management Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE000X5OD4M3
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Securitized
Belediye
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal32,64%
Securitized31,54%
Belediye26,82%
Hükümet7,61%
Nakit1,40%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
PTAM tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 32,64% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 31,54% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
PTAM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 3,21 M GBX'dir. Geçen ay 0,87% düştü.
PTAM sembolünün fon akışları 0,00 GBX tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, PTAM sahiplerine temettü ödemiyor.
PTAM sembolünün hisseleri HANetf Holdings Ltd. tarafından HANetf markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Eki 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
PTAM sembolünün gider oranı 0,83%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,83%'ini ödemeniz gerekir.
PTAM, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PTAM tahvillere yatırım yapar.
PTAM sembolünün fiyatı son bir ayda −0,46% düştü, ve yıllık performansı −0,97% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği PTAM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,09% düştü, üç aylık performansta −2,15%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,70% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,09% düştü, üç aylık performansta −2,15%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,70% azalmıştır.
PTAM primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.