Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETFInvesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETFInvesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪14,52 M‬GBP
Fon akışları (1Y)
‪44,70 M‬GBP
Temettü verimi (belirtilen)
3,03%
NAV'a İskonto/Prim
−0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪871,25 K‬
Gider oranı
0,39%

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Başlangıç tarihi
3 Ara 2007
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
FTSE RAFI UK 100 Index - GBP
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE00B23LNN70

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
Birleşik Krallık
Ağırlıklandırma şeması
Temel
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Enerji Mineralleri
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler98,80%
Finans26,80%
Enerji Mineralleri15,84%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri11,72%
Dağıtım Servisleri7,13%
Enerji-dışı Mineraller7,02%
Sağlık Teknolojisi6,93%
İletişim5,02%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,91%
Perakende Satış4,38%
Elektronik Teknoloji2,21%
Ticari Hizmetler1,57%
Dayanıklı Tüketim Malları1,44%
Tüketici Hizmetleri1,22%
İşlenebilen Endüstriler0,89%
Taşımacılık0,60%
Çeşitli Hizmetler0,42%
Teknoloji Hizmetleri0,29%
Endüstriyel Hizmetler0,23%
Üretici İmalatı0,20%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,20%
Ortak fon0,83%
Nakit0,37%
Bölgelere göre stok dağılımı
98%1%
Avrupa98,68%
Asya1,32%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PSRU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,80% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,84% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
PSRU sembolünün en büyük pozisyonları Shell Plc ve HSBC Holdings Plc olup, portföyün sırasıyla 9,66%'ini ve 8,61%'sini oluşturmaktadır.
PSRU sembolünün son temettüleri 0,10 GBX tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,13 GBX ödedi, bu da 32,10%'lik bir düşüş göstermektedir.
PSRU sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪14,52 M‬ GBX'dir. Geçen ay 6,06& yükseldi.
PSRU sembolünün fon akışları ‪44,70 M‬ GBX tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PSRU sahiplerine 3,03% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Ara 2025) 0,10 GBX tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PSRU sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Ara 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PSRU sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
PSRU, FTSE RAFI UK 100 Index - GBP endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PSRU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PSRU sembolünün fiyatı son bir ayda 3,84% arttı, ve yıllık performansı 23,77% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PSRU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,13% arttı, üç aylık performansta 8,50%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 30,56% artmıştır.
PSRU primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.