Amundi Core USD Corporate Bond -DR- Distribution hakkında

PRUB sembolünün en büyük pozisyonları Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046 ve CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048 olup, portföyün sırasıyla 0,20%'ini ve 0,18%'sini oluşturmaktadır.

PRUB sembolünün son temettüleri 0,48 GBP tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,42 GBP ödedi, bu da 12,50%'lik bir artış göstermektedir.

PRUB sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪4,74 M‬ GBP'dir. Geçen ay 19,34% düştü.

PRUB sembolünün fon akışları ‪−616,09 K‬ GBP tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.

Evet, PRUB sahiplerine 4,52% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (11 Ara 2025) 0,48 GBP tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.

PRUB sembolünün gider oranı 0,19%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,19%'ini ödemeniz gerekir.

PRUB, Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.

PRUB tahvillere yatırım yapar.

PRUB sembolünün fiyatı son bir ayda 0,01% arttı, ve yıllık performansı 2,66% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PRUB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,05% arttı, son ayda −0,05% düştü, üç aylık performansta −0,22%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 7,57% artmıştır.