Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Pacific Ex Japan. Dist- DistributionMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Pacific Ex Japan. Dist- DistributionMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Pacific Ex Japan. Dist- Distribution

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Pacific Ex Japan. Dist- Distribution

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪208,06 M‬GBP
Fon akışları (1Y)
‪16,53 B‬GBP
Temettü verimi (belirtilen)
3,14%
NAV'a İskonto/Prim
−0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,44 M‬
Gider oranı
0,12%

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Pacific Ex Japan. Dist- Distribution hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Nis 2015
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
MSCI Pacific ex JP
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Luxembourg SA
Tanımlayıcılar
2
ISIN LU1220245556

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Japonya Hariç Gelişmiş Asya-Pasifik
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Finans
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler100,00%
Finans52,25%
Enerji-dışı Mineraller14,23%
Perakende Satış8,04%
Sağlık Teknolojisi4,45%
Taşımacılık4,28%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,43%
Enerji Mineralleri2,87%
İletişim2,07%
Tüketici Hizmetleri1,98%
Teknoloji Hizmetleri1,19%
Dayanıklı Tüketim Malları0,90%
Ticari Hizmetler0,85%
Üretici İmalatı0,83%
Sağlık Hizmetleri0,67%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,59%
Elektronik Teknoloji0,54%
Dağıtım Servisleri0,29%
Çeşitli Hizmetler0,28%
İşlenebilen Endüstriler0,23%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
64%0.9%34%
Okyanusya64,21%
Asya34,85%
Kuzey Amerika0,94%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PAXG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 52,25% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,23% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
PAXG sembolünün en büyük pozisyonları BHP Group Ltd ve Commonwealth Bank of Australia olup, portföyün sırasıyla 8,07%'ini ve 7,86%'sini oluşturmaktadır.
PAXG sembolünün son temettüleri 2,80 GBX tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 4,27 GBX ödedi, bu da 52,64%'lik bir düşüş göstermektedir.
PAXG sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪208,06 M‬ GBX'dir. Geçen ay 0,46& yükseldi.
PAXG sembolünün fon akışları ‪16,53 B‬ GBX tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PAXG sahiplerine 3,14% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Ara 2025) 2,80 GBX tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
PAXG sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Nis 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PAXG sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
PAXG, MSCI Pacific ex JP endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PAXG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PAXG sembolünün fiyatı son bir ayda 5,52% arttı, ve yıllık performansı 11,30% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PAXG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,53% arttı, üç aylık performansta 3,94%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,03% artmıştır.
PAXG primli işlem görmektedir (0,27%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.