Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETFInvesco MSCI Emerging Markets UCITS ETFInvesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪399,91 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−121,54 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪6,15 M‬
Gider oranı
0,19%

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Başlangıç tarihi
26 Nis 2010
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
MSCI EM (Emerging Markets)
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B3DWVS88

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


15 Ağustos 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,48%
Finans25,53%
Elektronik Teknoloji23,06%
Teknoloji Hizmetleri10,03%
Perakende Satış6,05%
Enerji-dışı Mineraller4,26%
Üretici İmalatı3,96%
Enerji Mineralleri3,85%
Dayanıklı Tüketim Malları3,20%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,04%
Sağlık Teknolojisi2,86%
İletişim2,84%
Taşımacılık2,62%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,47%
İşlenebilen Endüstriler1,79%
Tüketici Hizmetleri1,46%
Endüstriyel Hizmetler0,84%
Sağlık Hizmetleri0,54%
Dağıtım Servisleri0,52%
Ticari Hizmetler0,50%
Çeşitli Hizmetler0,03%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,52%
UNIT0,52%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
0%4%2%4%2%6%79%
Asya79,06%
Orta Doğu6,52%
Latin Amerika4,46%
Avrupa4,43%
Afrika3,00%
Kuzey Amerika2,50%
Okyanusya0,03%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MXFS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,53% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 23,06% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
MXFS sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Tencent Holdings Ltd olup, portföyün sırasıyla 10,62%'ini ve 5,34%'sini oluşturmaktadır.
MXFS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪399,91 M‬ USD'dir. Geçen ay 6,62& yükseldi.
MXFS sembolünün fon akışları ‪−90,42 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, MXFS sahiplerine temettü ödemiyor.
MXFS sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Nis 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MXFS sembolünün gider oranı 0,19%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,19%'ini ödemeniz gerekir.
MXFS, MSCI EM (Emerging Markets) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MXFS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MXFS sembolünün fiyatı son bir ayda 7,01% arttı, ve yıllık performansı 18,72% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MXFS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,13% arttı, üç aylık performansta 10,57%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,62% artmıştır.
MXFS primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.