iShares MSCI USA Swap UCITS ETF Hedged GBPiShares MSCI USA Swap UCITS ETF Hedged GBPiShares MSCI USA Swap UCITS ETF Hedged GBP

iShares MSCI USA Swap UCITS ETF Hedged GBP

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪5,33 M‬GBP
Fon akışları (1Y)
‪5,05 M‬GBP
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪882,27 K‬
Gider oranı
0,05%

iShares MSCI USA Swap UCITS ETF Hedged GBP hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Mar 2025
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
MSCI USA
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE000DLDNVK1

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Futures
Hisseler97,33%
Elektronik Teknoloji29,05%
Teknoloji Hizmetleri18,41%
Sağlık Teknolojisi9,24%
Finans8,67%
Perakende Satış5,86%
Tüketici Hizmetleri4,62%
Dayanıklı Tüketim Malları4,29%
Üretici İmalatı4,05%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,96%
Endüstriyel Hizmetler2,31%
Enerji Mineralleri2,18%
Ticari Hizmetler1,92%
İşlenebilen Endüstriler1,14%
Sağlık Hizmetleri0,85%
İletişim0,65%
Enerji-dışı Mineraller0,58%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,37%
Taşımacılık0,19%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,67%
Futures99,81%
Nakit0,19%
Çeşitli Hizmetler−97,33%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%95%3%
Kuzey Amerika95,54%
Avrupa3,50%
Latin Amerika0,96%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MUSG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 29,05% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 18,41% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
MUSG sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪5,33 M‬ GBP'dir. Geçen ay 51,47& yükseldi.
MUSG sembolünün fon akışları ‪5,05 M‬ GBP tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MUSG sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Eki 2025) 0,02 GBP tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
MUSG sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Mar 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MUSG sembolünün gider oranı 0,05%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,05%'ini ödemeniz gerekir.
MUSG, MSCI USA endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MUSG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MUSG sembolünün fiyatı son bir ayda −0,30% düştü, ve yıllık performansı 19,79% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MUSG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,09% arttı, üç aylık performansta 0,13%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,34% artmıştır.
MUSG primli işlem görmektedir (0,33%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.