Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D)Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D)Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D)

Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D)

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪322,70 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪49,64 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,81%
NAV'a İskonto/Prim
1,010%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,03 M‬
Gider oranı
0,42%

Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D) hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Başlangıç tarihi
16 Oca 2019
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
MSCI Emerging Markets SRI filtered PAB Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Luxembourg SA
Tanımlayıcılar
2
ISIN LU2059756754

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


27 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler98,92%
Finans25,37%
Elektronik Teknoloji24,10%
Teknoloji Hizmetleri17,33%
Sağlık Teknolojisi4,78%
Dayanıklı Tüketim Malları3,67%
Üretici İmalatı3,45%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,29%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,96%
Taşımacılık2,90%
Perakende Satış2,67%
İşlenebilen Endüstriler2,45%
İletişim2,04%
Tüketici Hizmetleri1,88%
Dağıtım Servisleri1,08%
Endüstriyel Hizmetler0,73%
Ticari Hizmetler0,20%
Sağlık Hizmetleri0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,08%
UNIT1,02%
Çeşitli Hizmetler0,06%
Kurumsal0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
6%3%2%6%3%77%
Asya77,71%
Afrika6,81%
Latin Amerika6,31%
Kuzey Amerika3,31%
Orta Doğu3,13%
Avrupa2,72%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MSDU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,37% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 24,10% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
MSDU sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Delta Electronics, Inc. olup, portföyün sırasıyla 12,71%'ini ve 5,95%'sini oluşturmaktadır.
MSDU sembolünün son temettüleri 1,15 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 1,02 USD ödedi, bu da 11,30%'lik bir artış göstermektedir.
MSDU sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪322,70 M‬ USD'dir. Geçen ay 3,89& yükseldi.
MSDU sembolünün fon akışları ‪36,34 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MSDU sahiplerine 1,81% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (11 Ara 2025) 1,15 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
MSDU sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Oca 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MSDU sembolünün gider oranı 0,42%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,42%'ini ödemeniz gerekir.
MSDU, MSCI Emerging Markets SRI filtered PAB Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MSDU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MSDU sembolünün fiyatı son bir ayda 5,28% arttı, ve yıllık performansı 32,80% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MSDU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,82% arttı, üç aylık performansta 5,21%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 31,58% artmıştır.
MSDU primli işlem görmektedir (1,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.