Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D)Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D)Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D)

Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D)

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪165,90 M‬GBP
Fon akışları (1Y)
‪1,32 B‬GBP
Temettü verimi (belirtilen)
1,86%
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,10 M‬
Gider oranı
0,42%

Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D) hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Başlangıç tarihi
16 Oca 2019
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
MSCI Emerging Markets SRI filtered PAB Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2059756754

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


20 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler98,74%
Finans25,53%
Elektronik Teknoloji17,63%
Teknoloji Hizmetleri16,07%
Taşımacılık8,16%
Sağlık Teknolojisi5,52%
Dayanıklı Tüketim Malları5,16%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,37%
Üretici İmalatı2,92%
Perakende Satış2,67%
İşlenebilen Endüstriler2,62%
Tüketici Hizmetleri2,31%
İletişim2,19%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,53%
Endüstriyel Hizmetler0,99%
Dağıtım Servisleri0,91%
Enerji-dışı Mineraller0,12%
Sağlık Hizmetleri0,05%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,26%
UNIT1,25%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
5%3%2%7%2%78%
Asya78,36%
Afrika7,84%
Latin Amerika5,45%
Kuzey Amerika3,43%
Avrupa2,61%
Orta Doğu2,31%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MSDG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,53% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 17,63% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
MSDG sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Infosys Limited olup, portföyün sırasıyla 10,22%'ini ve 4,26%'sini oluşturmaktadır.
MSDG sembolünün son temettüleri 0,80 GBX tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,82 GBX ödedi, bu da 2,65%'lik bir düşüş göstermektedir.
MSDG sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪165,90 M‬ GBX'dir. Geçen ay 4,60& yükseldi.
MSDG sembolünün fon akışları ‪1,32 B‬ GBX tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MSDG sahiplerine 1,86% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Ara 2024) 0,80 GBX tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
MSDG sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Oca 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MSDG sembolünün gider oranı 0,42%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,42%'ini ödemeniz gerekir.
MSDG, MSCI Emerging Markets SRI filtered PAB Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MSDG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MSDG sembolünün fiyatı son bir ayda 3,52% arttı, ve yıllık performansı 7,63% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MSDG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,69% arttı, üç aylık performansta 5,07%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,11% artmıştır.
MSDG primli işlem görmektedir (0,30%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.