Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETFInvesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETFInvesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪291,61 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪3,57 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
7,60%
NAV'a İskonto/Prim
0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,50 M‬
Gider oranı
0,50%

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Başlangıç tarihi
15 May 2013
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Morningstar MLP Composite Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B8CJW150

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Enerji
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temettüler
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Dağılımlar
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Endüstriyel Hizmetler
Çeşitli Hizmetler
Dağıtım Servisleri
Enerji Mineralleri
Hisseler100,00%
Endüstriyel Hizmetler52,10%
Çeşitli Hizmetler13,71%
Dağıtım Servisleri13,67%
Enerji Mineralleri10,38%
İşlenebilen Endüstriler5,81%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,33%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MLPD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 52,10% oranında Industrial Services hisse senetleri ve sepetin 13,71% oranında Miscellaneous varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
MLPD sembolünün en büyük pozisyonları Energy Transfer LP ve Enterprise Products Partners L.P. olup, portföyün sırasıyla 14,97%'ini ve 12,86%'sini oluşturmaktadır.
MLPD sembolünün son temettüleri 1,13 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,91 USD ödedi, bu da 19,79%'lik bir artış göstermektedir.
MLPD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪291,61 M‬ USD'dir. Geçen ay 5,92& yükseldi.
MLPD sembolünün fon akışları ‪2,64 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MLPD sahiplerine 7,60% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Haz 2025) 1,13 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
MLPD sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 15 May 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MLPD sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
MLPD, Morningstar MLP Composite Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MLPD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MLPD sembolünün fiyatı son bir ayda 2,44% arttı, ve yıllık performansı 3,41% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MLPD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,42% arttı, üç aylık performansta −1,13%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 13,53% artmıştır.
MLPD primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.