Anahtar istatistikler
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Eyl 2019
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BK9YKZ79
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal78,85%
Securitized23,24%
Nakit10,97%
Hükümet4,04%
Yapılandırılmış0,60%
Futures−17,69%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika69,35%
Avrupa20,63%
Asya9,31%
Okyanusya0,71%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MIST tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 78,85% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 23,24% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
MIST sembolünün yönetim altındaki varlıkları 4,83 M GBP'dir. Geçen ay 5,76& yükseldi.
MIST sembolünün fon akışları −2,28 M GBP tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, MIST sahiplerine temettü ödemiyor.
MIST sembolünün hisseleri Allianz SE tarafından PIMCO markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Eyl 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MIST sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
MIST, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MIST tahvillere yatırım yapar.
MIST sembolünün fiyatı son bir ayda 0,39% arttı, ve yıllık performansı 4,90% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MIST fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,35% arttı, üç aylık performansta 1,12%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,89% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,35% arttı, üç aylık performansta 1,12%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,89% artmıştır.
MIST primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.