Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap D USDMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap D USDMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap D USD

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap D USD

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪4,09 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪264,09 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,00%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪57,98 M‬
Gider oranı
0,05%

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap D USD hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Mar 2010
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
S&P 500
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
Tanımlayıcılar
2
ISIN LU0496786657

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Perakende Satış
Hisseler100,00%
Teknoloji Hizmetleri25,83%
Elektronik Teknoloji20,67%
Finans13,02%
Perakende Satış10,52%
Sağlık Teknolojisi7,61%
Üretici İmalatı4,90%
Dayanıklı Tüketim Malları4,58%
Ticari Hizmetler2,07%
Tüketici Hizmetleri2,04%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,52%
Enerji Mineralleri1,29%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,11%
İşlenebilen Endüstriler1,10%
Taşımacılık0,78%
Sağlık Hizmetleri0,73%
İletişim0,70%
Enerji-dışı Mineraller0,59%
Endüstriyel Hizmetler0,49%
Dağıtım Servisleri0,45%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
94%5%0.2%0%
Kuzey Amerika94,29%
Avrupa5,51%
Orta Doğu0,20%
Asya0,01%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


LSPU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,83% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 20,67% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
LSPU sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Amazon.com, Inc. olup, portföyün sırasıyla 8,17%'ini ve 6,82%'sini oluşturmaktadır.
LSPU sembolünün son temettüleri 0,70 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,78 USD ödedi, bu da 11,43%'lik bir düşüş göstermektedir.
LSPU sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪4,09 B‬ USD'dir. Geçen ay 4,94% düştü.
LSPU sembolünün fon akışları ‪195,23 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, LSPU sahiplerine 1,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Ara 2025) 0,70 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
LSPU sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Mar 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
LSPU sembolünün gider oranı 0,05%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,05%'ini ödemeniz gerekir.
LSPU, S&P 500 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LSPU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
LSPU sembolünün fiyatı son bir ayda −0,82% düştü, ve yıllık performansı 13,86% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği LSPU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,82% arttı, son ayda −0,82% düştü, üç aylık performansta 0,69%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,47% artmıştır.
LSPU primli işlem görmektedir (0,32%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.