L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETFL&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETFL&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF

L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪40,69 M‬GBP
Fon akışları (1Y)
‪945,00 M‬GBP
Temettü verimi (belirtilen)
3,65%
NAV'a İskonto/Prim
0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,23 M‬
Gider oranı
0,40%

L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF hakkında


Marka
L&G
Başlangıç tarihi
15 Nis 2021
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
LGIM Managers (Europe) Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE00BMYDMB35

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
Japonya Hariç Gelişmiş Asya-Pasifik
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler98,75%
Finans35,34%
Dayanıklı Tüketim Malları8,30%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri8,20%
Taşımacılık6,75%
Perakende Satış6,57%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,52%
Enerji Mineralleri4,95%
Elektronik Teknoloji4,23%
Enerji-dışı Mineraller3,74%
İletişim3,72%
İşlenebilen Endüstriler2,78%
Ticari Hizmetler1,67%
Dağıtım Servisleri1,63%
Tüketici Hizmetleri1,47%
Sağlık Teknolojisi1,32%
Sağlık Hizmetleri1,19%
Endüstriyel Hizmetler0,95%
Teknoloji Hizmetleri0,26%
Üretici İmalatı0,13%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,25%
Nakit1,25%
Çeşitli Hizmetler−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
29%70%
Asya70,81%
Okyanusya29,19%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


LDAG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 35,34% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 8,30% oranında Consumer Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
LDAG sembolünün en büyük pozisyonları KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD ve Rio Tinto Limited olup, portföyün sırasıyla 2,25%'ini ve 1,94%'sini oluşturmaktadır.
LDAG sembolünün son temettüleri 0,08 GBX tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,08 GBX ödedi, bu da 7,42%'lik bir artış göstermektedir.
LDAG sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪40,69 M‬ GBX'dir. Geçen ay 13,04& yükseldi.
LDAG sembolünün fon akışları ‪945,00 M‬ GBX tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, LDAG sahiplerine 3,65% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Ara 2025) 0,08 GBX tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
LDAG sembolünün hisseleri Legal & General Group Plc tarafından L&G markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Nis 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
LDAG sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
LDAG, FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LDAG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
LDAG sembolünün fiyatı son bir ayda 13,50% arttı, ve yıllık performansı 35,28% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği LDAG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 13,61% arttı, üç aylık performansta 8,73%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 41,66% artmıştır.
LDAG primli işlem görmektedir (0,59%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.