Anahtar istatistikler
US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Eki 2024
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
ISIN
IE000U5MJOZ6
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,94%
Finans16,44%
Elektronik Teknoloji15,30%
Teknoloji Hizmetleri15,18%
Sağlık Teknolojisi12,49%
Perakende Satış7,74%
Üretici İmalatı6,91%
Tüketici Hizmetleri6,62%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,97%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,87%
Enerji Mineralleri2,00%
İşlenebilen Endüstriler1,19%
Taşımacılık0,92%
Sağlık Hizmetleri0,90%
Endüstriyel Hizmetler0,64%
Ticari Hizmetler0,62%
Enerji-dışı Mineraller0,57%
Dayanıklı Tüketim Malları0,34%
İletişim0,20%
Dağıtım Servisleri0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,06%
Nakit1,09%
Rights & Warrants−1,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika92,26%
Avrupa7,74%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
JEPI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 16,60% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,46% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
JEPI sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 2,96%'ini ve 2,73%'sini oluşturmaktadır.
JEPI sembolünün son temettüleri 0,13 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,12 USD ödedi, bu da 6,48%'lik bir artış göstermektedir.
JEPI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 212,50 M USD'dir. Geçen ay 10,19& yükseldi.
JEPI sembolünün fon akışları 159,72 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, JEPI sahiplerine 6,11% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Kas 2025) 0,13 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
JEPI sembolünün hisseleri JPMorgan Chase & Co. tarafından JPMorgan markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Eki 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
JEPI sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
JEPI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
JEPI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
JEPI sembolünün fiyatı son bir ayda −0,08% düştü, ve yıllık performansı −5,03% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği JEPI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,82%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,17% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,82%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,17% artmıştır.
JEPI primli işlem görmektedir (0,46%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.