iShares MSCI EM Islamic UCITS ETFiShares MSCI EM Islamic UCITS ETFiShares MSCI EM Islamic UCITS ETF

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪471,66 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪39,22 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,55%
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪16,43 M‬
Gider oranı
0,35%

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Ara 2007
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
MSCI Emerging Markets Islamic Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE00B27YCP72

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler99,17%
Elektronik Teknoloji40,41%
Enerji-dışı Mineraller10,93%
Enerji Mineralleri9,16%
Üretici İmalatı6,93%
Finans6,05%
Sağlık Teknolojisi4,58%
Dayanıklı Tüketim Malları4,37%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,33%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,56%
İşlenebilen Endüstriler2,55%
Teknoloji Hizmetleri1,82%
Taşımacılık1,54%
Endüstriyel Hizmetler1,04%
İletişim0,99%
Sağlık Hizmetleri0,95%
Perakende Satış0,94%
Dağıtım Servisleri0,58%
Ticari Hizmetler0,35%
Tüketici Hizmetleri0,09%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,83%
UNIT0,65%
Nakit0,17%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.1%4%2%2%3%7%78%
Asya78,53%
Orta Doğu7,78%
Latin Amerika4,87%
Afrika3,12%
Avrupa2,98%
Kuzey Amerika2,57%
Okyanusya0,14%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ISDE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 40,41% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 10,93% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
ISDE sembolünün en büyük pozisyonları Samsung Electronics Co., Ltd. ve SK hynix Inc. olup, portföyün sırasıyla 15,52%'ini ve 8,69%'sini oluşturmaktadır.
ISDE sembolünün son temettüleri 0,25 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,20 USD ödedi, bu da 22,38%'lik bir artış göstermektedir.
ISDE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪471,66 M‬ USD'dir. Geçen ay 18,84& yükseldi.
ISDE sembolünün fon akışları ‪28,80 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ISDE sahiplerine 1,55% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Kas 2025) 0,25 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
ISDE sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Ara 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ISDE sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
ISDE, MSCI Emerging Markets Islamic Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ISDE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ISDE sembolünün fiyatı son bir ayda 9,00% arttı, ve yıllık performansı 56,22% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ISDE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 11,06% arttı, üç aylık performansta 19,28%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 60,16% artmıştır.
ISDE primli işlem görmektedir (0,39%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.