iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETFiShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETFiShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF

iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,98 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−639,21 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
5,44%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪65,67 M‬
Gider oranı
0,50%

iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Haz 2011
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B5M4WH52

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet98,88%
Nakit0,86%
Kurumsal0,26%
Bölgelere göre stok dağılımı
14%10%19%7%48%
Asya48,32%
Avrupa19,05%
Latin Amerika14,72%
Kuzey Amerika10,38%
Afrika7,53%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IEML tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 98,88% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,26% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
IEML sembolünün son temettüleri 1,27 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,21 USD ödedi, bu da 4,49%'lik bir artış göstermektedir.
IEML sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,98 B‬ USD'dir. Geçen ay 13,02& yükseldi.
IEML sembolünün fon akışları ‪−471,88 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IEML sahiplerine 5,44% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Oca 2025) 1,27 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
IEML sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Haz 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IEML sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
IEML, JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IEML tahvillere yatırım yapar.
IEML sembolünün fiyatı son bir ayda 3,33% arttı, ve yıllık performansı 5,73% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IEML fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,35% arttı, üç aylık performansta 5,54%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,59% artmıştır.
IEML primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.