iShares Global Infrastructure UCITS ETF USDiShares Global Infrastructure UCITS ETF USDiShares Global Infrastructure UCITS ETF USD

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,97 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪148,94 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,03%
NAV'a İskonto/Prim
0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪50,35 M‬
Gider oranı
0,65%

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Eki 2006
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
FTSE Global Core Infrastructure Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE00B1FZS467

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Altyapı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Taşımacılık
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler96,98%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri55,36%
Taşımacılık21,00%
Endüstriyel Hizmetler14,17%
Finans4,78%
İletişim1,40%
Elektronik Teknoloji0,18%
Çeşitli Hizmetler0,07%
Tüketici Hizmetleri0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,02%
Ortak fon2,37%
Nakit0,28%
UNIT0,28%
Rights & Warrants0,09%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%2%75%9%0.5%11%
Kuzey Amerika75,54%
Asya11,17%
Avrupa9,08%
Latin Amerika2,00%
Okyanusya1,74%
Orta Doğu0,47%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IDIN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 55,36% oranında Utilities hisse senetleri ve sepetin 21,00% oranında Transportation varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IDIN sembolünün en büyük pozisyonları NextEra Energy, Inc. ve Union Pacific Corporation olup, portföyün sırasıyla 5,91%'ini ve 4,71%'sini oluşturmaktadır.
IDIN sembolünün son temettüleri 0,19 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,17 USD ödedi, bu da 6,53%'lik bir artış göstermektedir.
IDIN sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,97 B‬ USD'dir. Geçen ay 8,48& yükseldi.
IDIN sembolünün fon akışları ‪109,11 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IDIN sahiplerine 2,03% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Kas 2025) 0,17 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IDIN sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Eki 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IDIN sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
IDIN, FTSE Global Core Infrastructure Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IDIN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IDIN sembolünün fiyatı son bir ayda 11,69% arttı, ve yıllık performansı 21,03% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IDIN fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 12,11% arttı, üç aylık performansta 10,21%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 22,81% artmıştır.
IDIN primli işlem görmektedir (0,49%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.