IIIshares Ibonds Dec 2030 Term USD Corp Ucits ETF AccumUSD
112,66USDG
+0,34+0,31%
Bugün itibariyle 09:35 GMT
USD
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Ishares Ibonds Dec 2030 Term USD Corp Ucits ETF AccumUSD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 May 2024
Yapı
Irish VCIC
Bloomberg MSCI December 2030 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0008TDJ461
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,84%
Ortak fon0,17%
Nakit−0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika87,89%
Avrupa5,77%
Asya5,03%
Okyanusya1,31%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
T
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030TMUS5190118
1,76%
U
Deutsche Telekom International Finance BV 8.75% 15-JUN-2030US25156PAC7
0,92%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.65% 19-MAY-2030PFE5588589
0,82%
O
Oracle Corporation 2.95% 01-APR-2030ORCL4972623
0,80%
P
Pacific Gas and Electric Company 4.55% 01-JUL-2030PCG5011978
0,76%
U
Amgen Inc. 5.25% 02-MAR-2030US31162DQ0
0,76%
C
Citibank, N.A. 4.914% 29-MAY-2030C6083619
0,73%
H
HCA Inc. 3.5% 01-SEP-2030HCA4950787
0,70%
O
Oracle Corporation 4.45% 26-SEP-2030ORCL6185638
0,69%
U
HSBC Holdings Plc 4.95% 31-MAR-2030US404280CF4
0,63%
İlk 10 ağırlıklı8,58%
481 toplam varlıklar
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ID30 sembolünün en büyük pozisyonları T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030 ve Deutsche Telekom International Finance BV 8.75% 15-JUN-2030 olup, portföyün sırasıyla 1,76%'ini ve 0,92%'sini oluşturmaktadır.
ID30 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 306,25 M USD'dir. Geçen ay 10,19& yükseldi.
ID30 sembolünün fon akışları 176,78 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, ID30 sahiplerine temettü ödemiyor.
ID30 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 29 May 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ID30 sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
ID30, Bloomberg MSCI December 2030 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ID30 tahvillere yatırım yapar.
ID30 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,25% arttı, ve yıllık performansı 6,19% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ID30 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,11% arttı, üç aylık performansta 2,48%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,27% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,11% arttı, üç aylık performansta 2,48%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,27% artmıştır.
ID30 primli işlem görmektedir (0,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.