Anahtar istatistikler
ISHARES II PLC ISHRS EUR GOVT BOND 3-5YR ETF EUR (DIST) hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Ara 2006
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS681
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,94%
Ortak fon0,03%
Nakit0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
E
France 2.75% 25-FEB-2029ETAPY
17,02%
B
Germany 2.4% 19-OCT-2028BO88
8,72%
B
Germany 2.1% 12-APR-2029BO89
7,29%
B
Germany 2.2% 13-APR-2028BO87
7,20%
E
Spain 3.5% 31-MAY-2029ES0012M5
7,20%
B
Germany 2.5% 11-OCT-2029BO90
7,15%
I
Italy 3.35% 01-JUL-2029
5,71%
I
Italy 3.4% 01-APR-2028IT552198
5,45%
I
Italy 4.1% 01-FEB-2029
5,42%
I
Italy 3.8% 01-AUG-2028IT554831
5,32%
İlk 10 ağırlıklı76,49%
15 toplam varlıklar
Temettüler
May '18
May '19
Kas '23
May '24
Kas '24
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
14 Kas 2024
15 Kas 2024
27 Kas 2024
1,826
Son
16 May 2024
17 May 2024
30 May 2024
1,726
Ara
16 Kas 2023
17 Kas 2023
29 Kas 2023
1,131
Son