iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETFiShares Asia Pacific Dividend UCITS ETFiShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF

iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪310,17 M‬GBP
Fon akışları (1Y)
‪−572,32 M‬GBP
Temettü verimi (belirtilen)
5,12%
NAV'a İskonto/Prim
−0,8%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪13,00 M‬
Gider oranı
0,59%

iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Haz 2006
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B14X4T88

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Yüksek temettü verimi
Odaklanma
Yüksek temettü verimi
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
Gelişmiş Asya-Pasifik
Ağırlıklandırma şeması
Temettüler
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


17 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler98,85%
Finans45,78%
Enerji-dışı Mineraller16,99%
Perakende Satış7,43%
İletişim5,00%
Enerji Mineralleri4,34%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,41%
Üretici İmalatı2,82%
İşlenebilen Endüstriler2,27%
Dayanıklı Tüketim Malları2,19%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,13%
Endüstriyel Hizmetler2,03%
Elektronik Teknoloji1,20%
Çeşitli Hizmetler0,90%
Taşımacılık0,54%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,15%
Ortak fon3,02%
Nakit−1,87%
Bölgelere göre stok dağılımı
41%4%2%51%
Asya51,71%
Okyanusya41,31%
Kuzey Amerika4,02%
Avrupa2,96%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IAPD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 46,64% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 17,31% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
IAPD sembolünün en büyük pozisyonları BHP Group Ltd ve ANZ Group Holdings Limited olup, portföyün sırasıyla 7,02%'ini ve 4,76%'sini oluşturmaktadır.
IAPD sembolünün son temettüleri 0,41 GBX tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,03 GBX ödedi, bu da 92,59%'lik bir artış göstermektedir.
IAPD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪310,17 M‬ GBX'dir. Geçen ay 1,54& yükseldi.
IAPD sembolünün fon akışları ‪−394,54 M‬ GBX tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IAPD sahiplerine 5,12% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Haz 2025) 0,41 GBX tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IAPD sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Haz 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IAPD sembolünün gider oranı 0,59%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,59%'ini ödemeniz gerekir.
IAPD, Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IAPD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IAPD sembolünün fiyatı son bir ayda −1,37% düştü, ve yıllık performansı 0,99% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IAPD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,61% arttı, üç aylık performansta 3,15%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,96% artmıştır.
IAPD primli işlem görmektedir (0,75%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.