HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETFHSBC MSCI Korea Capped UCITS ETFHSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF

HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪368,96 M‬GBP
Fon akışları (1Y)
‪10,01 B‬GBP
Temettü verimi (belirtilen)
0,55%
NAV'a İskonto/Prim
−1,9%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,73 M‬
Gider oranı
0,50%

HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF hakkında


Marka
HSBC
Başlangıç tarihi
6 Nis 2011
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
100% MSCI Korea Capped - USD - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE00B3Z0X395

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Güney Korea
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Finans
Üretici İmalatı
Hisseler99,33%
Elektronik Teknoloji53,77%
Finans13,17%
Üretici İmalatı11,90%
Dayanıklı Tüketim Malları6,23%
Sağlık Teknolojisi3,54%
Teknoloji Hizmetleri2,80%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,43%
İşlenebilen Endüstriler1,32%
Endüstriyel Hizmetler1,15%
Enerji-dışı Mineraller1,13%
Taşımacılık0,79%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,63%
Enerji Mineralleri0,52%
Ticari Hizmetler0,36%
İletişim0,33%
Tüketici Hizmetleri0,12%
Dağıtım Servisleri0,10%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,67%
Futures0,70%
Nakit−0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


HKOR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 53,79% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 13,18% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
HKOR sembolünün en büyük pozisyonları Samsung Electronics Co., Ltd. ve SK hynix Inc. olup, portföyün sırasıyla 29,88%'ini ve 16,83%'sini oluşturmaktadır.
HKOR sembolünün son temettüleri 0,12 GBX tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,32 GBX ödedi, bu da 173,64%'lik bir düşüş göstermektedir.
HKOR sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪368,96 M‬ GBX'dir. Geçen ay 16,83% düştü.
HKOR sembolünün fon akışları ‪10,01 B‬ GBX tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, HKOR sahiplerine 0,55% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Şub 2026) 0,12 GBX tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
HKOR sembolünün hisseleri HSBC Holdings Plc tarafından HSBC markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Nis 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
HKOR sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
HKOR, 100% MSCI Korea Capped - USD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HKOR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
HKOR sembolünün fiyatı son bir ayda 20,42% arttı, ve yıllık performansı 127,95% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği HKOR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 21,16% arttı, üç aylık performansta 39,01%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 129,49% artmıştır.
HKOR primli işlem görmektedir (1,90%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.