HSBC ETFS PLC FTSE EPRA DEV ISLAMIC ETF USD (ACC)HH

HSBC ETFS PLC FTSE EPRA DEV ISLAMIC ETF USD (ACC)

10,890GBPG
−0,116−1,05%
Kapanışta 16:35 GMT
GBP
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪13,66 M‬GBP
Fon akışları (1Y)
‪4,91 M‬GBP
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,00 M‬
Gider oranı
0,35%

HSBC ETFS PLC FTSE EPRA DEV ISLAMIC ETF USD (ACC) hakkında


İhraççı
HSBC Holdings Plc
Marka
HSBC
Başlangıç tarihi
20 Eyl 2023
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
FTSE EPRA Nareit IdealRatings Developed Islamic Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE000U679IT9

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Enerji
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Ocak 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,54%
Finans98,03%
Teknoloji Hizmetleri0,81%
Çeşitli Hizmetler0,61%
Dayanıklı Tüketim Malları0,09%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,46%
Nakit0,20%
UNIT0,17%
Ortak fon0,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
8%86%2%2%
Kuzey Amerika86,77%
Okyanusya8,78%
Avrupa2,43%
Asya2,03%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
P
Prologis, Inc.PLD
15,40%
W
Welltower Inc.WELL
11,68%
S
Simon Property Group, Inc.SPG
7,86%
D
Digital Realty Trust, Inc.DLR
7,52%
P
Public StoragePSA
6,51%
G
Goodman GroupGMG
5,77%
A
AvalonBay Communities, Inc.AVB
4,31%
I
Iron Mountain, Inc.IRM
4,10%
E
Equity ResidentialEQR
3,64%
I
Invitation Homes, Inc.INVH
2,61%
İlk 10 ağırlıklı69,41%
59 toplam varlıklar

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları