Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETFInvesco S&P China A 300 Swap UCITS ETFInvesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪4,97 M‬GBP
Fon akışları (1Y)
‪239,94 M‬GBP
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,01%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪970,31 K‬
Gider oranı
0,10%

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Eki 2025
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE0006N7AK90

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Ultra kısa dönem
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Birleşik Krallık
Ağırlıklandırma şeması
Tek varlık
Seçim Kriterleri
Tek varlık

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


29 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Üretici İmalatı
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,87%
Üretici İmalatı19,60%
Finans18,69%
Elektronik Teknoloji18,13%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,44%
İşlenebilen Endüstriler5,64%
Sağlık Teknolojisi5,30%
Enerji-dışı Mineraller5,03%
Teknoloji Hizmetleri4,41%
Dayanıklı Tüketim Malları4,34%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,61%
Taşımacılık2,78%
Enerji Mineralleri2,09%
Dağıtım Servisleri1,47%
Endüstriyel Hizmetler1,26%
Perakende Satış0,37%
İletişim0,37%
Sağlık Hizmetleri0,21%
Tüketici Hizmetleri0,10%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,13%
Nakit0,13%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


GONS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,60% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 18,69% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
GONS sembolünün en büyük pozisyonları Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A ve Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A olup, portföyün sırasıyla 4,33%'ini ve 3,58%'sini oluşturmaktadır.
GONS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪4,97 M‬ GBX'dir. Geçen ay 16,74% düştü.
GONS sembolünün fon akışları ‪239,94 M‬ GBX tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, GONS sahiplerine temettü ödemiyor.
GONS sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Eki 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
GONS sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
GONS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GONS sembolünün fiyatı son bir ayda 0,35% arttı, ve yıllık performansı 1,25% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GONS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,38% arttı, üç aylık performansta 0,48%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,48% artmıştır.
GONS primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.