Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBPInvesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBPInvesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP

Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪177,90 M‬GBP
Fon akışları (1Y)
‪9,51 B‬GBP
Temettü verimi (belirtilen)
4,19%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,80 M‬
Gider oranı
0,06%

Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Başlangıç tarihi
18 Mar 2019
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg UK Gilt 1-5 Years Index - GBP - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
ISIN
IE00BG0TQ445

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Birleşik Krallık
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet98,75%
Nakit1,25%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


GLT5 sembolünün en büyük pozisyonları UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026 ve UK Treasury Stock 1.25% 22-JUL-2027 olup, portföyün sırasıyla 8,62%'ini ve 7,87%'sini oluşturmaktadır.
GLT5 sembolünün son temettüleri 0,38 GBX tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,38 GBX ödedi, bu da 0,05%'lik bir artış göstermektedir.
GLT5 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪177,90 M‬ GBX'dir. Geçen ay 13,82% düştü.
GLT5 sembolünün fon akışları ‪9,51 B‬ GBX tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GLT5 sahiplerine 4,19% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Mar 2025) 0,38 GBX tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
GLT5 sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Mar 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
GLT5 sembolünün gider oranı 0,06%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,06%'ini ödemeniz gerekir.
GLT5, Bloomberg UK Gilt 1-5 Years Index - GBP - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GLT5 tahvillere yatırım yapar.
GLT5 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,24% arttı, ve yıllık performansı 0,84% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GLT5 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,20% arttı, üç aylık performansta 1,73%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,37% artmıştır.
GLT5 primli işlem görmektedir (0,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.