VANECK UCITS ETFS PLC GBL FALLEN ANGEL HI YLD UCITS ETF USD AVV

VANECK UCITS ETFS PLC GBL FALLEN ANGEL HI YLD UCITS ETF USD A

53,64GBPG
+0,01+0,02%
Son güncelleme: 24 Şub 16:35 GMT
GBP
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪74,22 M‬GBP
Fon akışları (1Y)
‪36,10 M‬GBP
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,10 M‬
Gider oranı
0,40%

VANECK UCITS ETFS PLC GBL FALLEN ANGEL HI YLD UCITS ETF USD A hakkında


İhraççı
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Mar 2018
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE00BF540Z61

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Yüksek getiri
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Kredi notunun düşürülmesi

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


21 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,60%
Nakit0,40%
Bölgelere göre stok dağılımı
8%49%35%1%0.8%4%
Kuzey Amerika49,38%
Avrupa35,15%
Latin Amerika8,84%
Asya4,88%
Afrika1,00%
Orta Doğu0,75%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
T
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01-OCT-2026
2,19%
P
Petroleos Mexicanos 7.69% 23-JAN-2050
1,56%
V
Vodafone Group PLC Notes 2019-04.04.79 Global Fixed/Floating RateVOD
1,41%
E
Ecopetrol S.A. 6.875% 29-APR-2030
1,35%
E
Entegris Escrow Corp. 4.75% 15-APR-2029
1,04%
P
Petroleos Mexicanos 6.75% 21-SEP-2047
1,03%
P
Petroleos Mexicanos 6.5% 13-MAR-2027
1,02%
T
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.1% 01-OCT-2046
0,96%
R
Rogers Communications Inc. 5.0% 17-DEC-2081
0,95%
E
Ecopetrol S.A. 5.875% 28-MAY-2045
0,95%
İlk 10 ağırlıklı12,47%
284 toplam varlıklar

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları