Şimdi başlat
FIDELITY UCITS II ICAV GBL CORP BD RES ENH PAB UCT ETF GBP HGDFIDELITY UCITS II ICAV GBL CORP BD RES ENH PAB UCT ETF GBP HGDFIDELITY UCITS II ICAV GBL CORP BD RES ENH PAB UCT ETF GBP HGD

FIDELITY UCITS II ICAV GBL CORP BD RES ENH PAB UCT ETF GBP HGD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪507,07 M‬ GBP
Fon akışları (1Y)
‪−26,10 M‬ GBP
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪102,38 M‬
Gider oranı
0,30%

FIDELITY UCITS II ICAV GBL CORP BD RES ENH PAB UCT ETF GBP HGD hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Ana Sayfa
professionals.fidelity.co.uk
Başlangıç tarihi
23 Mar 2021
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
ISIN
IE00BM9GRN41

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal98,81%
Nakit1,33%
Çeşitli Hizmetler−0,14%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%60%33%4%
Kuzey Amerika60,16%
Avrupa33,86%
Asya4,92%
Latin Amerika1,07%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FSMP sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪507,07 M‬ GBP'dir. Geçen ay 16,84& yükseldi.
FSMP sembolünün fon akışları ‪−26,10 M‬ GBP tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, FSMP sahiplerine temettü ödemiyor.
FSMP sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Mar 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FSMP sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
FSMP, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FSMP tahvillere yatırım yapar.
FSMP sembolünün fiyatı son bir ayda 0,31% arttı, ve yıllık performansı 5,79% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FSMP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,66% arttı, üç aylık performansta 0,66%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,80% artmıştır.
FSMP primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.