Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF Accum Shs Hedged GBP
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF Accum Shs Hedged GBP hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Mar 2021
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
Identifiers
2
ISIN:IE00BM9GRN41
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal97,70%
Nakit2,32%
Çeşitli Hizmetler−0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika61,10%
Avrupa30,29%
Asya5,63%
Latin Amerika2,98%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FSMP sembolünün yönetim altındaki varlıkları 537,01 M GBP'dir. Geçen ay 1,64& yükseldi.
FSMP sembolünün fon akışları 131,63 M GBP tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, FSMP sahiplerine temettü ödemiyor.
FSMP sembolünün hisseleri FIL Ltd. tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Mar 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FSMP sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
FSMP, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FSMP tahvillere yatırım yapar.
FSMP sembolünün fiyatı son bir ayda −0,01% düştü, ve yıllık performansı 4,43% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FSMP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,15% arttı, son ayda −0,15% düştü, üç aylık performansta 0,55%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,37% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,15% arttı, son ayda −0,15% düştü, üç aylık performansta 0,55%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,37% artmıştır.
FSMP primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.