Anahtar istatistikler
Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF USD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Mar 2021
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BM9GRP64
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet82,67%
Kurumsal15,91%
Çeşitli Hizmetler1,46%
Nakit−0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
Latin Amerika34,24%
Avrupa19,82%
Orta Doğu18,70%
Asya12,40%
Kuzey Amerika8,85%
Afrika6,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FSEM tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 82,67% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 15,91% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
FSEM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 10,33 M USD'dir. Geçen ay 26,37% düştü.
FSEM sembolünün fon akışları −6,82 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, FSEM sahiplerine temettü ödemiyor.
FSEM sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Mar 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FSEM sembolünün gider oranı 0,49%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,49%'ini ödemeniz gerekir.
FSEM, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FSEM tahvillere yatırım yapar.
FSEM sembolünün fiyatı son bir ayda 2,27% arttı, ve yıllık performansı 0,47% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FSEM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,31% arttı, üç aylık performansta 4,25%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,32% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,31% arttı, üç aylık performansta 4,25%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,32% artmıştır.
FSEM primli işlem görmektedir (0,21%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.