Şimdi başlat
FIDELITY UCITS II ICAV SUST USD EM BOND UCITS ETF USD DISFIDELITY UCITS II ICAV SUST USD EM BOND UCITS ETF USD DISFIDELITY UCITS II ICAV SUST USD EM BOND UCITS ETF USD DIS

FIDELITY UCITS II ICAV SUST USD EM BOND UCITS ETF USD DIS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪13,12 M‬ GBP
Fon akışları (1Y)
‪−2,93 M‬ GBP
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
0,9%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,32 M‬
Gider oranı
0,49%

FIDELITY UCITS II ICAV SUST USD EM BOND UCITS ETF USD DIS hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Ana Sayfa
fidelity.at
Başlangıç tarihi
25 Mar 2021
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Birincil danışman
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BM9GRP64

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Aktif
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


5 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet83,11%
Kurumsal12,02%
Nakit4,87%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları