Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USDFidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USDFidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD

Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪351,29 M‬GBP
Fon akışları (1Y)
‪−44,59 M‬GBP
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪51,37 M‬
Gider oranı
0,30%

Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Başlangıç tarihi
3 Ara 2020
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BNGFMY78

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Japonya Hariç Gelişmiş Asya-Pasifik
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


17 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler98,81%
Finans55,03%
Enerji-dışı Mineraller9,46%
Sağlık Teknolojisi5,88%
Perakende Satış5,74%
Taşımacılık5,65%
İletişim3,30%
Teknoloji Hizmetleri2,81%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,76%
Enerji Mineralleri2,60%
Tüketici Hizmetleri2,33%
Ticari Hizmetler2,15%
Sağlık Hizmetleri1,02%
Dayanıklı Tüketim Malları0,09%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,19%
Çeşitli Hizmetler1,19%
Bölgelere göre stok dağılımı
67%0.2%32%
Okyanusya67,51%
Asya32,34%
Avrupa0,15%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FPXS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 55,03% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,46% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
FPXS sembolünün en büyük pozisyonları Commonwealth Bank of Australia ve BHP Group Ltd olup, portföyün sırasıyla 9,53%'ini ve 7,62%'sini oluşturmaktadır.
FPXS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪351,29 M‬ GBP'dir. Geçen ay 1,96% düştü.
FPXS sembolünün fon akışları ‪−44,59 M‬ GBP tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, FPXS sahiplerine temettü ödemiyor.
FPXS sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Ara 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FPXS sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
FPXS, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FPXS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FPXS sembolünün fiyatı son bir ayda −0,27% düştü, ve yıllık performansı 7,87% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FPXS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,19% arttı, son ayda −1,19% düştü, üç aylık performansta 3,71%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,87% artmıştır.
FPXS primli işlem görmektedir (0,48%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.