Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Ara 2020
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BNGFMY78
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler98,81%
Finans55,03%
Enerji-dışı Mineraller9,46%
Sağlık Teknolojisi5,88%
Perakende Satış5,74%
Taşımacılık5,65%
İletişim3,30%
Teknoloji Hizmetleri2,81%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,76%
Enerji Mineralleri2,60%
Tüketici Hizmetleri2,33%
Ticari Hizmetler2,15%
Sağlık Hizmetleri1,02%
Dayanıklı Tüketim Malları0,09%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,19%
Çeşitli Hizmetler1,19%
Bölgelere göre stok dağılımı
Okyanusya67,51%
Asya32,34%
Avrupa0,15%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FPXS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 55,03% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,46% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
FPXS sembolünün en büyük pozisyonları Commonwealth Bank of Australia ve BHP Group Ltd olup, portföyün sırasıyla 9,53%'ini ve 7,62%'sini oluşturmaktadır.
FPXS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 351,29 M GBP'dir. Geçen ay 1,96% düştü.
FPXS sembolünün fon akışları −44,59 M GBP tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, FPXS sahiplerine temettü ödemiyor.
FPXS sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Ara 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FPXS sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
FPXS, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FPXS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FPXS sembolünün fiyatı son bir ayda −0,27% düştü, ve yıllık performansı 7,87% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FPXS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,19% arttı, son ayda −1,19% düştü, üç aylık performansta 3,71%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,87% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,19% arttı, son ayda −1,19% düştü, üç aylık performansta 3,71%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,87% artmıştır.
FPXS primli işlem görmektedir (0,48%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.